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中科院子公司中科建设回应10亿贷款违约传言:早已完成展期

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年07月07日 12:40:46

原标题:中科院子公司中科建设回应10亿贷款违约传言:早已完成展期

针对10.5亿元银团贷款出现违约的问题,中国科学院旗下的中科建设开发总公司明确作出否认。

7月6日,有报道称,中国科学院全资子公司中科建设开发总公司6月29日到期的10.5亿元人民币3年期银团贷款出现违约。中科建设在该笔贷款到期日并未偿还最后一期90%的本金和利息,共计约9.5762亿元人民币。

对此,中科建设方面在官网发布声明指出:网上所指该笔银团贷款不存在违约情形,“我司所有银团参贷行均认可我司的偿债能力,并表态支持我司继续健康发展。”中科建设的声明指出,保留追究不实报道及不实转载者法律责任的权利。

中科建设相关负责人在接受澎湃新闻记者采访时表示,“看到这个新闻我们非常气愤,这个钱,我们很早就跟银团沟通了,已经展期了,展期合同都已经签了。”

“由于今年金融市场偏紧,本身我们企业现在资金流也比较紧张,包括中科院也都在积极地想办法,华润也在积极参与我们的混改,我们正在努力把这个资金流的危机度过,往好的方向发展,现在出现这样的报道,对我们总公司是有伤害的。”上述负责人出示的展期协议显示,该笔10.5亿元定期贷款的原定到期日已展期至2019年1月27日。

公开资料显示,中科建设开发总公司前身为军事科学院工程局,系军转地综合性企业。1999年划归于中国科学院管理。公司原总部设在北京中关村中国科学院,2014年总部迁入上海。目前,中科建的业务范围已由最初的工程建设施工转变为集投融资、综合建设、开发、国内外贸易、新材料研发生产、文化旅游等于一身。截至2017年底,中科建设总资产521.49亿元,负债率68%,营业收入367.39亿元人民币,利润总额59.13亿元人民币。

此前,中科建的子公司也曾传出过违约。

5月12日,据澎湃新闻报道,华创证券管理的“华创中科金一号集合资产管理计划”到期未能及时还款而违约,涉及金额为1.51亿元。这笔违约实际上是因为中科金控子公司——上海同丰房地产开发有限公司的资金链紧张所致。此后,中科金控母公司中科建设开发总公司出面融资,承诺最晚5月底还本付息。

上述中科建设相关负责人透露,目前公司已经偿还该笔1.51亿元的信托贷款本金和利息。

来源:澎湃新闻

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深挖!10.5亿元违约扯出这家伪“国企”及众多“中字系”……

来源:定增并购圈

惊闻中科建违约

前天永泰违约风波未平,新浪财经昨日下午两点又有新闻爆料,中科建10.5亿元人民币贷款违约。

消息一出,市场一片哗然。实际上,这不是中科建第一次出现在大家的视野,中科建旗下中科金控由于未能在今年4月28日之前偿还信托贷款本金和利息,导致华创证券担任管理人的“华创中科金一号集合资产管理计划”这只贷款类资管产品违约,涉及金额1.5亿元。

对于违约原因,华创证券在随后的二次公告中对投资者的答复是,系企业内部改制,导致中科金控未能如期进行资金流动性安排,但表示会尽快偿还信托贷款和利息。

对中科建来说,作为失信被执行人似乎已经是家常便饭。今年4月26日,中科建被贵州省高级人民法院列入失信被执行人名单,5月16日,被金沙县人民法院列入失信被执行人名单。

自15年8月,中科建便在失信名单上开始频繁进出

今年3月,中科建也已经被龙岩市住房和城乡建设局列入“2017年度项目经理质量安全黑名单

数据来源:龙岩市住房和城乡建设局官网

中科金控、中科建飞、中科健发、中科行发……傻傻分不清楚

首先回顾一下发生违约的事件,梳理几家公司的股权归属关系。

2018年5月8日,华创证券发布一则《关于“华创中科金一号集合资产管理计划”重大事项的公告》,按照合同约定,该项目本应于今年4月28日届满终止,但“企业受内部改制影响,导致中科金控无法如期进行资金流动性安排以及相应款项的划付”,触发违约。

5月10日,华创证券又发布《关于“华创中科金一号集合资产管理计划”重大事项的第二次公告》,称“中科金控已于2018年5月9日出具承诺函,承诺将不晚于5月30日(含)前偿还上述信托贷款本金及相应利息”。

6月1号,华创证券再次发布公告,对“华创中科金一号集合资产管理计划”的投资主办人进行了变更,项目兑付仍然悬而未决。网上有传言成已兑付30%,但未有权威消息证实。

上述违约项目中,融资主体为“中科金控”,担保方为“中科建设开发总公司提供无限连带责任担保”,为中科金控母公司。

5月9日,中科金控违约新闻出现后,同为“中科系”的中科建飞投资控股集团发布了新闻声明,称“我司与中科金控资本管理有限公司虽同属中科建设开发总公司控股,实际控制人均为中科院行政管理局,但我司在公司业务经营、资金使用等方面均具备独立性,相关运作未受中科建设开发总公司影响”,“上述涉及“中科金控信托违约”的新闻未对我司日常经营、融资等各项业务造成任何不利影响,我司目前运营状况良好、融资通道畅通”。

6月21日中科建飞的控股股东发生了变更,变更前为中科建开发总公司,变更后的股东为中科建发(北京)投资有限公司,成立日期为2018-4-26,正是中科金控事情爆发的10天前。

中科建发最终的实际控制人为中国科学院行政管理局黄金海岸培训中心,这是一家成立于1995年的老牌国企,但所属行业为“住宿业”,经营范围为:住宿、中餐服务;会议及展览服务,已经跟高大上的“中科院”没有实质关系。查看其控股的子公司,倒是五花八门,除了中科建发的母公司中科行发外,还分别有房地产公司、贸易公司、加油站、招待所、电梯维修,甚至还有农场。

典型的“国企是个筐,啥都往里装”。

来说回本文的主角,中科建设公司到底是个怎样的“国企”?

中科建设成立于1991年,其前身是中国人民解放军军事科学院工程局,1999年军企改革,划归中国科学院管理。查询显示,其全资股东为中国科学院行政管理局(已更名为“中国科学院行政管理局黄金海岸培训中心),公司类型为国有经营单位(非法人);而中科建设的企业类型为全民所有制

目前公开信息可以查询到的经营数据来自评级机构中诚信2016年出具的评级报告,主体信用等级AA,从中我们了解到:中科建设业务主要包括房屋建设、基础设施建设和商品销售,2015年营业收入154.14亿,房屋建设占比52.68%、基础设施建设占比18.7%、商品销售占比28.62%。

新签合同金额快速增长,主要集中在基础设施建设,14年和15年分别新签200亿和161.29亿,具体是什么类型的基础设施建设呢,是商业类还是市政类?项目结构和质量如何?

原来,14、15年主要的基础设施建设签约项目主要是两个商业化的旅游建设工程:“黄山幸福新世界休闲养生度假项目”200亿和“得胜湖财富文化旅游景区”110亿这两个项目质量如何呢?

“黄山幸福新世界休闲养生度假村”,这个合同金额200亿的项目,主要投资方是“黄山幸福新世界有限公司”。而就在近期,网上曝光其竟然是P2P平台“抢钱通”的唯一借款人,而就是这个唯一的借款人,通过抢钱通P2P平台融资达数亿元,并于今年6月25日出现违约,融资项目号称度假村,实为烂尾楼

另一个项目,得胜湖财富文化旅游景区,工程总价110亿,对于年营收150多亿的中科建设也算是重大项目了,但工期实在太长了,从2015年11月开工,到预计竣工时间2021年12月,整整需要6年时间

而随着中科建设涉水房地产开发业务和承接两个重大基础设施工程的同时,公司的负债总额从2014年末的37.14亿,大幅上升到2015年末的90.29亿,再继续上升到2016年3月的111.43亿,资产负债率也有60.29%上升到72.98%、76.12%。一年半的时间总负债增加了将近80亿。

总负债中,债务融资是公司负债的主要构成。(债务融资,就是广义的对外借款,指通过银行或非银行金融机构贷款或发行债券等方式融入资金

公司总债务由2014年的21.98亿大幅上升至2015年末的70.39亿,再继续上升至2016年3月的86.56亿。主要通过银团贷款、非公开定向债务融资工具(PPN)、售后回租赁、债权转让回购(类似于应收账款转让)等债务融资方式。

其中PPN合计50亿,其中今年12月到期15亿,剩下35亿将在1年半内到期

登记的融资租赁总金额28.81亿,中远海运、洛银金租、长城国兴、航天科工、德仁租赁都是17年后进入,按照常规的按季或半年等额还款方式估测,未偿租赁本金比例依然不小。其中镇江市国资委控股的德仁租赁是18年2月才进入,登记租金总额2.25亿元。

通过应收账款质押融资,转让财产价值合计47.41亿,行业常规的融资比例在70%-90%之间。

2018年4月28日中科金控信用违约发生后,众多出资机构和投资者的心悬在半空憋得紧紧,彼此互相揣测和试探,眼瞅着信用大堤就要崩坍,却不敢轻举妄动(这种心理活动只有项目出过险的人才能体会),依然相信国企的底色,期盼天将神兵救人于危难。而5月24日的一纸联合声明让大家松了口气,仿佛让大家又一次坚定了信仰。

声明的中心思想就是华润置地有意向参股中科建设,未来中科建设将沾带骨干央企成色,由之带来的是信用度高,融资难度小,偿债能力强,违约概率小。

但是,我们要注意的是声明中“意向”二字,仅仅只是个意向书而已,没有任何法律约束。

而且我们知道中科建飞的控股股东发生了变更,由中科建开发总公司,变更为中科建发(北京)投资有限公司,也就是说中科建飞与中科建设不再有关系,而中科建飞曾经是中科建设旗下的一块优质资产,甚至可以说是中科建设的主要资产和利润来源。而此次变更发生在在中科金控信用违约的2天前!!

通过此次巧妙的股权变更,中科建飞依然还是由中科院行政管理局全资控股。不同的是,中科建飞已从中科建设中脱离,确实不受中科建设的影响了,而中科建设也少了一大块主要的相对优质资产。这让众多嗷嗷待哺的债权人情何以堪?

我们从华润置地的角度想想,在此情况下,换做你,参与中科建设混改的意愿能有多强?

对于深陷其中的众多专业的投资机构,我就想问一句,听过一首歌吗?叫做凉凉……

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