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索罗斯准确“踩点”QE3 二季度增持黄金基金获利丰

华股财经 2012年09月18日 10:31:33
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  QE3来了!黄金价格又涨了!随着9月15日QE3的出台,上周五大宗商品期货几乎全线飘红,其中贵金属价格大幅上涨。纽约商品交易所12月主力黄金合约9月14日涨38.40美元,收于每盎司1772.10美元,涨幅达2.2%,创出2012年2月底以来的最高收盘价,同时也是6月底以来的最大单日涨幅。

  自5月以来,国际金价稳步走高,从5月份收盘的1560美元/盎司涨至6月份的1596美元/盎司。伴随着黄金价格的上涨,SPDR黄金指数基金也在不断上涨,截至9月17日收盘价为171.80美元。

  而在此之前大幅增持SPDR黄金指数基金的国际金融大鳄索罗斯与保尔森均“踩准”了QE3助推金价上涨的步点,受益匪浅。

  索罗斯、保尔森准确踩点黄金

  数据显示,今年二季度时索罗斯量子基金持有SPDR黄金信托基金88.44万股,较其在3月31日时持有的31.96万股增加了两倍有余,而根据当时的数据,市值达1.373亿美元,如果按照17日该黄金基金的价格171.80美元计算的话,市值已达1.52亿美元。

  而另一位金融大鳄保尔森今年二季度增加了其在SPDR黄金信托基金的仓位至2184万份,当时的市值为34亿美元,而按照17日价格171.80美元计算的话,市值已达37.52亿美元。

  抛开其他因素,美国的量化宽松政策(QE)是主导国际金价走势的关键所在。

  根据历史数据,美联储推出第一轮量化宽松政策(QE1)期间,黄金从820美元/盎司,上涨到1131美元/盎司,累计涨幅37.92%。第二轮量化宽松政策(QE2)推出期间,黄金最高触及1920美元/盎司,累计涨幅42.43%。

  “金价上涨已经有了政策利好,目前还需资金面配合。”有市场人士如是预计。据记者了解,截至9月13日,全球最大的黄金上市交易基金(ETF)——SPDR的持仓量增加3.01吨至1292.43吨。“未来几天,需关注这些ETF基金的加仓幅度。”上述市场人士预计。另据该人士认为,美国货币政策只是全球新一轮量化宽松浪潮中的重要一环,此后如果有更多央行加入量化宽松政策行列,那么金价上涨延续性就有了保障。

  除索罗斯与保尔森外,另一位资本大鳄罗杰斯近期也表示关注黄金。

  2012年1月份时,罗杰斯认为,国际金价可能跌至1200—1300美元,短期内看好欧元,因为太多人看空,且欧元空头仓位太多,但怀疑欧元能以某种形式继续存在。金价已经连涨11年,这在金融资产里很罕见,所以黄金早就应迎来修正。5月份,他表示,现在还不是买入黄金的最佳时期,在准备增加头寸前,还将等待价位继续走低。他指出,印度惧怕贸易赤字,并将赤字扩大的原因归结于黄金进口,目前印度黄金进口税已大幅提高,这削减了黄金需求。

  而9月初时,罗杰斯却表示,只要国际金价跌至1600美元下方,将买入更多。“将密切关注黄金走势,假如金价跌至1600美元,将建立更多黄金多头仓位。假如金价跌至1200美元,我怀疑我是否有足够的钱去买。”他在公开场合表示。但与索罗斯和保尔森相比,罗杰斯已经“慢了一拍”。

  专家、分析师齐看金价上涨

  与罗杰斯一起“唱多”黄金的还有环球财经研究院院长宋鸿兵。

  据媒体报道,宋鸿兵曾指出,无论是黄金还是白银的后市,都取决于美联储是否在下一次政策会议上推出QE3。如果届时宣布QE3,相信黄金会轻松站上1800美元,甚至不排除冲击历史新高。

  另有券商分析师认为,以黄金为首的金属价格或将持续反弹。虽然QE3预期已致使黄金出现一轮较强反弹,但QE3的推出加大了美国及全球的通胀风险,中长期来看黄金仍最受益,看好黄金股的投资机会。此外黄金ETF持仓持续增加,仍处高位。下半年一般是黄金实物需求旺季,将利好金价。

  上述券商分析师还指出:“短期内,美元震荡走弱,黄金强势反弹,中长期受通胀因素影响,依旧看好其表现;大宗商品中基本金属反弹但由于需求仍不佳预期力度有限,预计铜、锡反弹幅度较大。”

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