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交易员叹“央行难战胜”:空头被打爆 欧元“深V”反弹

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2016年03月11日 12:24:13
【交易员叹“央行难战胜”:空头被打爆 欧元“深v”反弹】曾在2016年年初,各界便流行着这样一句玩笑话——新年防火防盗防央行。3月10日晚间,做空欧元的空头们似乎对此感同身受。

  曾在2016年年初,各界便流行着这样一句玩笑话——新年防火防盗防央行。3月10日晚间,做空欧元的空头们似乎对此感同身受。

  欧洲央行在北京时间3月10日晚间20:45公布了利率决议,可谓“火力全开”,宣布下调三大主要利率,同时欧洲央行宣布扩大月度qe购买额至800亿欧元,并启动tltro2(定向长期再融资计划)。消息公布后,欧元大幅跳水至1.0846,此后欧元跌幅一度扩大至1.56%,是去年11月以来最大单日跌幅。

  然而,由于此后欧洲央行行长德拉吉的言论偏强硬,欧元再度暴涨,抹平此前全部跌幅。截至北京时间23:28,欧元/美元报1.119.


顿时,一个此前多数押注下跌的<a target='_blank' title='外汇' href='http://money.591hx.com/lista/mwh.shtml'>外汇</a>交易群里炸开了锅——央行是收割机,最大的对手、请德拉吉吃药、好像玩德州,以为自己拿到好牌加注了,结果对手等等,各种自我调侃数不胜数。这似乎也印证了一句话——不要去挑战央行,更不要去猜市场的力量。


  顿时,一个此前多数押注下跌的外汇交易群里炸开了锅——“央行是收割机,最大的对手”、“请德拉吉吃药”、“好像玩德州,以为自己拿到好牌加注了,结果对手”等等,各种自我调侃数不胜数。这似乎也印证了一句话——不要去挑战央行,更不要去猜市场的力量。


顿时,一个此前多数押注下跌的外汇交易群里炸开了锅——央行是收割机,最大的对手、请德拉吉吃药、好像玩德州,以为自己拿到好牌加注了,结果对手等等,各种自我调侃数不胜数。这似乎也印证了一句话——不要去挑战央行,更不要去猜市场的力量。


  欧央行“全面开火”

  其实,这次德拉吉的宽松政策并没有让市场失望,可谓“火力全开”。

  欧洲央行宣布下调三大主要利率,其中主要再融资利率下调至0.0%,预期0.05%,隔夜贷款利率下调至0.25%,预期0.3%;隔夜存款利率下调10个基点至-0.4%(原为-0.3%),进一步扩大了负利率空间。

  除了降低三大主要利率之外,欧洲央行将扩大qe范围,包括非银行企业债券,并扩大月度qe购买额至800亿欧元(原来为600亿欧元),新措施将在3月16日生效。

  此外,启动新一轮tltro(长期再融资)操作,起始时间为2016年6月,持续时间4年,长期再融资操作的利率最低可以与存款利率一致。

  欧洲央行将2016年gdp预期从1.7%下调至1.4%,将2017年gdp预期从1.9%下调至1.7%,2018年将增长1.8%;下调欧元区2016年通胀率均值预期至0.1%(之前料为1.0%),下调2017年预期至1.3%(之前料为1.6%),维持2018年预期在1.6%不变。

  值得注意的是,欧元区2月cpi同比意外萎缩0.2%,创下去年2月以来新低,大幅不及预期的0.0%、前值的增长0.3%。

  欧元震荡行情交易需谨慎

  尽管德拉吉拼尽全力,但欧元的强势反弹或许与其言论有关。

  首先,针对负利率或损及银行利率一事,德拉吉指出,银行业的盈利能力未被阻碍,央行不能实施低利率来伤害银行业。此外,欧洲央行讨论了分级利率体系,但决定不设立分级利率体系。

  此外,他更是指出,欧洲央行未看到任何进一步降息的必要性。

  其实,从此次空头被打爆中便不难发现,动荡的全球市场瞬息万变,“想当然”的交易情绪最终将会被市场“教育”。

  外汇分析师田洪良此前就强调,今晚(3月10日)20:45分欧洲央行公布利率决议,21:30分有德拉吉的记者招待会,届时行情可能会有较大的波动,交易需要做好简单风控。

  面对当前欧元的上涨态势,他此前预计:

  “欧元/美元只有站稳在1.1100之上,继续反弹向1.1160甚至1.1200的机会大增。”

  除了动荡的欧元外,近期如纽元、澳元等货币的走势纷纷出乎意料,汇率市场的风险也不断加大。

  周四北美时段收盘后,纽储行意外将指标利率下调至2.25%纪录新低,并暗示可能进一步降息,理由是通胀预期大幅下滑、全球经济面临下行风险以及纽元汇率高企。尽管这些降息的理由很好理解,但该央行的降息行动还是让市场有些措手不及。决议公布后纽元/美元下挫150余点指向0.66,在决议公布之前汇价还突破0.68关口,近期受益于商品股市的反弹,纽元在3月份强势拉升。

  此前,长期疲软的澳元也气势如虹,随着铁矿石价格的反弹而持续上涨。嘉盛集团分析师matt weller对《第一财经日报》指出,上周以来,澳元暴涨,澳元/美元似乎已经稳稳站上前阻力位0.7400;展望后市,此位可望构成短线逢低支撑。随着macd稳稳上穿信号线和零轴,中期动能显然指向上涨。

  “展望后市,只要守住0.7400,澳元/美元就倾向于走高。上档来看,没有多少重要的长期阻力。如上面的周图所示,下个斐波纳契回档位在0.7850附近,如果攻克,多头视线可能落在0.8000。”

  此外,对人民币而言,民生证券研究院执行院长管清友认为,欧洲超预期加码qe,同时国际金融市场风险偏好低迷,美元指数短期内有走强趋势,如叠加3月鹰派言论效应,短期将对人民币兑美元汇率有一定压力,但长期人民币“高增速+高利差+大顺差+强可干预能力”的硬件没有变,并没有长期贬值基础。

(责任编辑:df105)


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