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基金重仓股持续下跌 部分开基出现净赎回

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:证券日报 作者:任小雨
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  本周上证指数在击穿2月份整理平台后加速下跌,最终在4000点下方收盘,周K线收出一根大阴线。这是由于大盘蓝筹股继续弱势探底,前期相对活跃的题材股等热点板块也受到大盘拖累纷纷跳水,影响了市场的心态,市场呈现加速下跌的格局,上证综指全周下跌了7.86%。基金重仓股市值同样受灾严重,基金净值损失惨重,而沪深基也未逃过此次灾难,基金市场净赎回面临严峻考验。   统计显示,去年四季度末仓位超过42%的39只开放式基金持有的前十大股票市值上周末合计为1606.03亿元,到了本周所持重仓股市值已减少到1415.63亿元,此类基金本周投资股票收益额减少了190.39亿元,投资股票的收益率则为-11.86%。具体来看,巨田基础行业、东方龙混合型基金、宝盈鸿利收益等三只基金本周前十大股票市值损失最少,投资收益损失分别为1496.08万元、6960.20万元、8731.79万元。此外,本周前十大股票市值萎缩较大的基金中,南方绩优成长、融通新蓝筹、景顺精选蓝筹、博时第三产业、中邮核心优选、南稳贰号、南方稳健成长、上投摩根成长先锋、大成财富管理、中国优势、南方高增长均超过了6亿元以上,它们的市值萎缩分别为23.28亿元、14.28亿元、10亿元、8.80亿元、8.34亿元、8.13亿元、8.11亿元、7.44亿元、6.99亿元、6.13亿元和6.09亿元,本周市值萎缩幅度分别为18.54%、14.04%、11.73%、10.58%、7.81%、11.23%、11.95%、11.96%、10.13%、11.84%、13.39%。   数据统计显示,去年四季度仓位超过42%开放式基金重仓股本周市值增长的仅有2只个股,其中基金重仓股市值增长超过50万的个股中,华富成长趋势持有中国神华396.65万股,持有最新市值为20820.15万元,市值增长了1166.15万元,市值增长幅度为5.93%;宝盈鸿利收益持有中国神华113.43万股,持有最新市值为5953.94万元,市值增长了333.48万元,市值增长幅度为5.93%;融通新蓝筹持有西山煤电1861.95万股,持有最新市值为80212.8万元,市值增长了93.10万元,市值增长幅度为0.12%。基金重仓股几乎全军覆没,基金出现净赎回就不足为奇了。   值得关注的是,沪指跌破4000点,基金申赎形势日益严峻。根据ETF88的统计数据显示,总计有27只基金31次参与了四家上市公司的非公开增发股票(其中南方的四只同时参与了山东黄金和中金黄金的增发)。统计得出,在这总共27只基金中,净申购的家数为10家,净赎回的家数为17家,申购赎回比接近1∶2。而除去基金天元外,在13只参与中金黄金增发的基金中,以3月3日为统计时点,有6只基金较去年四季度数据体现为净申购,其中华夏红利以31.28%的基金份额增幅居首,而华夏系整体表现也较强,四只基金中只有华夏蓝筹出现净赎回;但南方基金公司则整体偏弱,除去南方隆元以27.01%的份额增长率呈现净申购外,其余四只参与中金黄金的基金均呈现出净赎回;而在同时参与了中金黄金与山东黄金的四只南方系基金——南方稳健成长、南方稳健成长贰号、南方成份精选、南方隆元产业中,除南方隆元产业外,其余三只南方系基金也总体呈现净赎回。   另外,嘉实服务增值呈现出净赎回,基金份额缩水约为6%,华商领先企业呈现出净申购,基金份额增幅约为9%,而友邦的两只基金则情况迥然不同,友邦盛世呈现为净申购,而友邦成长则呈现为净赎回。在此前参与西飞国际的三只海富通系基金和两只中邮系基金中,对比去年的四季报,全部呈现出净赎回,其中海富通回报基金份额下降了9.19%,下降比例最大。据某银行关相人士称,前日基金赎回申请1900多笔,今年1月和2月份申购总量为22亿元,赎回量则为23亿元,如果剔除货币型基金和债券型基金,今年以来,偏股型基金总体上已经出现净赎回。   业内人士认为,随着A股市场的加速下跌,由于基金行为的趋同性导致了基金抗风险能力并没有充分显现,而赎回压力的加剧更是引发了基金重仓品种的集体杀跌,这在一定程度上拖累大盘加速下跌。显然,在基金重仓品种接二连三杀跌行为仍然在延续的情况下,A股市场难言底部。与此同时,政策面的变化需要引起高度关注。目前管理层只是不断批准新基金发行,而在市场低迷时新基金其实很难销售,所以其利好效应相对有限。
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