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2007年基金经营业绩增长明显

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:经济日报 作者:贾伟,饶瑶
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  58家基金公司的341只基金2007年年报于3月31日全部披露完毕,这是新会计准则实施后首次披露的基金年报。统计显示,341只基金2007年本期利润达11231.23亿元,与2006年年报披露的287只基金全年2713.36亿元的经营业绩相比,增长超过3倍,充分体现了专家理财的特点。截至2007年底,基金股票投资市值占A股市场流通市值的26.47%。   值得注意的是,新会计制度引起的主要财务指标变化。2007年7月1日实施的新会计制度,可以说是对基金财务状况的披露产生了重要影响。   偏股型基金表现突出   统计显示,股票型和混合型基金成为本期利润表现最为突出的两类基金,两者本期利润之和占基金业整体的86%。这与前几年货币基金成为基金业经营业绩主要贡献者的情况有所不同。   此外,开放式股票型基金已成为普通百姓的主要投资理财工具。数据显示,截至2007年底,开放式股票型基金和混合型基金的个人持有比例分别提高至94.55%和94.69%。与此相反,去年机构投资债券型基金的比例大幅增加。   封闭式基金将高分红   统计显示,所有披露年报的基金期末可供分配利润7243.3亿元,同比增加8.7倍。其中35只封闭式基金期末可供分配利润共计963亿元,封闭式基金2007年“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”高达1181.9亿元,市场预期的封闭式基金大比例分红正在成为现实。根据《证券投资基金运作管理办法》规定,封闭式基金的收益分配,每年不得少于1次,且其分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%。   数据显示,易方达旗下2只封闭式基金2007年度单位基金可供分配收益最高,占据所有封闭式基金单位基金可供分配收益排行榜的前两强,基金科汇每10份可供分配收益高达25.227元;基金科翔每10份可供分配收益为24.442元。   部分封闭式基金在披露年报的同时也公布了分红预告,其中长城基金旗下基金久嘉单位基金分红最高,每10份基金份额拟分红20.9元;国泰基金旗下基金金泰分红方案也较为诱人,每10份基金份额拟分红17.08元。宝盈基金旗下基金鸿飞拟向持有人按每10份基金份额派发现金红利15.5元,共派发现金红利7.75亿元。此外,2007年创新型封闭式基金中,国投瑞银瑞福优先和大成优选每10份可供分配的收益分别为1.416元、0.163元。   新型基金业绩可期   2007年成立的华夏全球、南方全球精选、嘉实海外以及上投摩根亚太优势等4只基金中,报告期内华夏全球基金的基准收益率为—3.62%;南方全球基金的基准收益率为0.11%;嘉实海外基金的基准收益率为—10.91%;上投摩根亚太优势基金的基准收益率为—5.03%。   业内人士认为,这些新推出的基金对市场有一个逐步适应的过程,投资者对它们也是逐步认知、熟悉的过程。在社会经济稳步增长的形势下,这一类基金将会在市场中体现出应有的投资价值。   管理费收入大幅增长   年报显示,58家基金公司的341只基金去年共支付管理费、托管费和券商佣金三项费用385.74亿元,远超过2006年的79.37亿元。   数据显示,2007年全部基金累计支付管理费279.05亿元,这一数据比2006年全年的55.36亿元大幅增长404.06%。前10家基金管理公司管理费收入就达134.26亿元,占全部管理费收入的比例为48.11%。其中南方基金、华夏基金、博时基金、易方达基金和嘉实基金分列前5位,去年年管理费收入分别达17.64亿元、17.63亿元、17.26亿元、16.97亿元和15.53亿元。   基金热销带来的规模增长,让大部分基金公司2007年管理费用收入猛增。其中,管理费同期增速超过10倍的基金公司就多达9家。而新世纪基金、天弘基金去年年管理费收入分别为0.16亿元、0.2亿元,基金公司管理费收入也呈现不均衡的增长趋势。   此外,证券公司和银行2007年也受惠于基金业的迅猛发展。统计显示,去年362只基金的股票交易量达72825.06亿元,共支付券商交易佣金59.13亿元,远超过了2006年的11.4亿元。同时,基金去年还支付12家银行托管费用47.56亿元,超过2006年的10.26亿元。
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