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基金系QDII投资各有所爱

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:证券时报 作者:杨磊
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  本报讯 近日,南方、华夏和上投摩根旗下的基金系QDII首次披露了季报。南方基金在港股、新兴市场和发达市场股票均衡配置,华夏基金把偏股资产的85%以上投向了港股,上投摩根基金偏爱印度股票。   南方全球去年四季报显示,该基金股票资产占资产总值的31.04%,按照基金合同要求,这部分资产全部为港股,基金资产比例达到了57.45%,两者合计偏股资产比例达到了88.49%。   在基金投资中,南方全球还重点投资在除中国以外的新兴市场中,基金资产比例第二的是巴克莱新兴市场ETF,资产净值比例达到9.42%;第四的为巴西股市ETF,占比为7.59%;第六到第八的分别为俄罗斯、墨西哥和马来西亚市场的ETF,以上资产占净值比例合计达到26.81%。在发达市场配置中,南方全球在美国、韩国和日本配置较多,此外还配置了西班牙和瑞士市场的ETF基金。   和南方基金在港股、新兴市场和发达市场三分天下配置不同,华夏全球几乎全部投资在了港股,125.5亿元资产投资在香港市场,占147.3亿元股票和基金总资产的85.2%。华夏全球总的偏股资产配置比例只有55%左右,显示出该基金建仓尚未全部完成。   上投亚太投资港股的比例达到44.77%,在美国、英国、澳大利亚和新加坡证券市场也都有7%以上的配置,总股票资产比例达到91.02%,偏股资产比例达到了95.81%。但上投亚太的季报中是按证券市场分类,没有按照上市公司所属国家进行分类,在美国和英国证券市场配置的公司大多来自印度等新兴市场。   在前十大重仓股中,华夏全球投资的全部都是国企股或红筹股,工商银行、中国海外和中海油是前三大重仓股。南方全球基金的前十大重仓股中加入了一些香港企业,第三大重仓股为新鸿基地产,该基金前两大重仓股为中国中铁和中国移动。   上投亚太前十大重仓股中印度股特色十分明显,第一、第三和第四重仓股都是印度股票,第一重仓股LARSEN & TOUBRO为一家机械企业集团,第三大重仓股ICICI为印度第二大银行,第四大重仓股RELIANCE是印度最大综合电信服务商。三只股票配置比例分别达到5.57%、4.90%和3.88%,合计达到14.35%。   此外,该基金的非港股资产中还重点配置了澳大利亚两大矿业巨头力拓与必和必拓,并将4.8%的资产以ETF的形式投资韩国市场,加上对在美国上市的韩国浦项钢铁的2.97%的投资,韩国股票投资比例接近8%。   从股票投资的行业分布来看,三只QDII中有两只的第一重仓行业是金融,南方全球占资产净值比例的10.75%,华夏全球这一比例为22.9%,上投亚太第一重仓行业为石油天然气,配置比例达到了17.22%,第二重仓行业才是银行。   此外,南方全球将0.71%的资产配置在远期汇率(美元兑人民币)上,相信该笔投资是为了规避部分汇率上涨风险。
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