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100点制造秘闻:六大“资金系”搏杀龙虎榜

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:证券日报 作者:李晔斌
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  大资金始终是左右市场的主力,而基金则是大资金的中流砥柱。在大盘单日涨跌超百点(包括接近)的交易日里,可以看到各家基金公司对市场的态度,既没有一致看多或看空,也没有一直看多或看空。买方与卖方始终在暗自较劲,而经常出现在买卖龙虎榜上的基金公司分别有:南方、华夏、大成、中邮、博时和汇添富。   4月1日跌143点   中邮减中信证券、地产股;银华减宝钢   当日,上证指数下跌4.1%。从基金公司抛售席位情况来看,中邮旗下两交易席位G27245和G27075成为第一、二大空头主力,两席位净卖出达到惊人的31927万元和25294万元。   根据基金季报显示,截至2008年3月31日,也就是4月1日之前一交易日,中邮旗下两只基金中邮成长和中邮优选共有股票资产464亿元,而当天净卖出5.7亿元,占到这家基金公司股票资产的1.2%。   中邮基金作风彪悍可见一斑。   从具体操作品种看,G27245席位单日抛售中信证券超过1亿元,而两房地产蓝筹保利地产(600048)、金地集团(600383)也分别被该席位售出5861万和3801万,中邮基金另一交易席位G27075分别对中国人寿(601628)、中国远洋(601919)净卖出5488万和5313万。   另外,银华基金当日亦有3交易席位分别卖出25243万元、20963万元、19028万元,排在所有基金席位净卖出第3、4和7位。代码为G25903的银华基金席位单日净卖出宝钢股份(600019)11601万元。银华基金另一代码为G26623的席位比较特别,该席位在4月1日净卖出27048万元的同时,买入南方航空(600029)、工商银行(601398)、中国航空累计1亿元。   4月3日涨99点   南方买入人寿、中铁;做空主力汇添富狂减大秦铁路   当日两市股指缩量反弹,上证指数收盘涨2.94%,在基金做多席位上并无公司集体做多的迹象。只有三家基金交易席位净买入超过2亿元,分别是隶属南方基金的G27310净买入34358万元,其中该席位净买入中国人寿和中国中铁(601390)都超过了1亿元。   而建信基金旗下的G23766席位净买入34358万元,华夏旗下的G26511净买入23772万元。   相反,做空基金一方却有7家基金交易席位净卖出超过2亿元,其中汇添富两基金交易席位共抛售6.5亿元,其中仅在大秦铁路(601006)一只股票上被汇添富就售出2.3亿元。成为当日第一大做空基金。   4月7日涨153点   泰达荷银增仓大蓝筹,华夏买入钢铁股   当日,上证指数收盘涨4.45%。相较于4月3日的缩量上涨,基金对于4月7日的大涨参与度明显增加不少。   泰达荷银基金在4月7日集体做多,在基金净买入前12名中,泰达荷银席位占据4席,4席位累计净买入金额达到85283万元,占到其一季度末基金净值总额(260亿)的3.2%。   该基金公司在买入品种上以中字头个股为主,买入靠前的股票分别是中国联通(600050)、中国远洋、中国石油(601857)和中国平安(601318),上述个股累计净买入均超过1亿元。   大公司方面,华夏、南方两家基金亦有不少交易席位上榜做多。华夏基金当日买入多只钢铁类个股,而南方基金则购入中国人寿、中国平安、中国太保(601601)等一揽子保险类个股。   4月9日跌198点   华夏逆势做多再买钢铁股,大成买入银行卖出中石化   从跌幅上来看,4月9日,上证指数跌幅超过5%,可谓惨烈,但从资金流向数据上分析,基金做空意愿并不强烈。   基金交易席位净卖出排名中,前十大净卖出基金交易席位分别被多达9家基金公司占据。其中仅光大保德信一交易席位(G27738)净卖出超过4亿,超过2亿的基金交易席位也只有汇添富和银河旗下两只基金。   从具体抛售行为来看,也难以判断光大保德信的G27738席位即大空头,因为该基金净卖出主要集中在中信证券一只个股上,光大保德信当天抛售该股4.3亿元,而该基金当日又再次反手做多,买入冠城大通(600067)、栖霞建设(600533)等房地产类个股1.6亿元。   虽然股指大跌,但逆势做多基金亦不少。大成基金旗下的G27839席位4月9日净买入4亿元,其打包购入6只银行类个股浦发银行(600000)、招商银行(600036)、建设银行(601939)、工商银行、华夏银行(600015)、民生银行(600016),合计净买入3.8亿元。   而华夏旗下的G27731席位也不受大势影响,承接前一阶段操作策略继续购入钢铁类个股武钢股份(600005)、宝钢股份,累计2.8亿元。   有意思的是,4月9日指数大跌源于中石化最后一小时跳水所致,而当日中石化第一大空头却是同为大成基金旗下的G27699席位,让人大跌眼镜。   4月14日跌196点   疑似南方、长城、广发、易方达、中邮、长信等9家基金数席位净卖出均超2亿   当日,上证指数收盘跌5.6%,这对于基金有重大意义。从当天起基金由多空分歧转为一致看空。   虽然4月9日和4月14日,沪指跌幅相当,但基金净卖出数额却明显上升。   上交所在4月9日后更换了席位代码,根据此后研究机构资料对照,一些席位有大致指向。以下涉及基金均为疑似。   当日共有9家基金净卖出超过2亿,其中交易席位号为G28770疑似南方的基金席位净卖出达到惊人的15.5亿元,疑似长城基金旗下的G28431的席位净卖出5.2亿元,疑似广发基金旗下的G28695席位净卖出5亿元。另外疑似易方达、中邮、长信基金的几个交易席位净卖出也在3亿元以上。(下同,不再特别注明“疑似”)   重点关注G28770交易数据,该南方基金4月14日做空金融板块,7只金融股累计出售13.4亿元,仅中国平安、招商银行两只个股就分别被抛售720万和1250万股。   另外,同在南方的易方达、融通等基金公司亦有强烈做空意愿,公司旗下多只基金交易席位净卖出靠前。   重挫之下,唯有大成仍然做多,该公司旗下G28769席位净买入2.6亿元,买入个股集中在银行、房地产个股上。   个股方面,资金净卖出前十大个股均为基金重仓股,其中南方航空当天被8只基金累计净卖出4.2亿元,而净买入席位中无一基金席位。   4月18日跌128点   大成卖出平安、招行、中信,博时、兴业、华夏、嘉实反手做多   当日,上证指数收盘跌3.97%,跌至3000点附近,之前孤独做多的大成基金开始大胆做空。   在4月18日基金资金净卖出排名前12中,大成基金占到4席。G28210、G28820、G28769、G28456四只大成基金交易席位累计资金净卖出5.1亿元。除G28769外,其余三席位均大笔卖出以中国平安、招商银行、中信证券为首的金融类个股。   除大成基金外,其他基金在3000点时抛售行为明显收敛,反手做多基金亦不少。   统计显示,4月18日,博时、兴业旗下基金净买入数额最大,华夏、嘉实等大型基金同样呈现加仓迹象。   当日中国国航(601111)、南方航空两大基金重仓航空股双双跌停,从盘面特征可以看出主力砸盘迹象明显,其中中邮基金两交易席位抛售中国国航超过1亿元,南方基金则被长城、大成两基金做空。   4月23日涨130点   海富通强烈做多买银行,景顺长城狠卖保险股   在前一交易日跌穿3000点并迅速上拉后,4月23日上证指数收盘涨4.15%,市场全面活跃,基金开始做多。   当日基金资金净买入排在前两位的分别是G28389和G28996。其分别净买入8.4亿及7.8亿元。   从建仓品种来看,G28389重点买入招商银行14,412万元,中煤能源(601898)10,519万元。贵州茅台(600519)8,396万元,G28996则重点买入宝钢股份28,980万元,大秦铁路7,621万元,招商银行7,540万元。   老基金方面,海富通做多意愿最为强烈,多个交易席位排在净买入前列,且集中买入建设银行和工商银行两只大盘金融股,其中建设银行买入34756万元,工商银行买入31514万元。   另一极端,也有不少基金选择做空。事后来看,4月23日晚间印花税即调降,次日大盘涨停,看一下哪些基金做了回“倒霉蛋”。   净卖出第一的是代码为G29008的基金交易席位,该交易席位当日卖空4.6亿元,而景顺基金旗下的G28847交易席位仅中国人寿、中国太保两只保险股即卖出32117万元。   代码为G28974的大成基金交易席位则在42元附近大笔卖出中国神华(601088)15455万元,具有讽刺意味的是,之后中国神华一路上涨至52元没回过头。   4月24日涨304点   大成34亿进军涨停板,华夏10个席位逢高净卖出超40亿,分歧银行股   当日,上证指数收盘涨9.29%。大盘涨停并不意外,意外的是天量涨停。天量的背后说明市场各方仍然分歧巨大,从基金席位交易数据来看,此分歧尤甚。   先看净买入席位,让人大跌眼镜的是净买入最大的基金公司居然是3000点时做空意愿极强的大成基金。该公司四个交易席位当天涨停板附近大举扫入34.47亿元,其中仅在建设银行一只股票上,大成基金3个交易席位就吃货10亿。   其他公司方面,兴业、海富通、嘉实等公司亦在4月24日大笔买入。   净卖出一边,此前一直悄无声息的华夏基金开始集体露脸,多达10个华夏基金交易席位出现在当日净卖出前40名中,并且不包括7只身份不明的基金交易席位。   10个华夏基金交易席位借涨停契机出货40亿元,并且全部单边卖出,无买入记录。与大成基金大笔买入建设银行不同,华夏基金在招商银行上卖出就多达8亿,   另外,博时、银华旗下多只基金也在4月24日单边净卖出。   4月30日涨169点   南方买入建行、宝钢,华夏继续卖出4亿   4月30日,市场恢复理性上涨,上证指数收盘大涨4.82%。基金虽然分歧犹在,但看多一方逐渐增多。   与华夏基金借机离场不同,南方基金在4月30日承担起做多责任,当日基金净买入排名前2位均为南方旗下交易席位。这两个代码为G28914和G25932的交易席位重点买入了建设银行和宝钢股份,金额超过12亿元。   上投摩根、兴业、华宝兴业、汇添富也在4月30日正向操作,净买入武钢股份、民生银行、长江电力(600900)等个股。   4月30日,最大的做空席位仍然来自华夏,G28710席位单边净卖出4亿。中邮基金两交易席位继续集体行动,分列净卖出第2、第3位。两交易席位在合力抛售中信证券和辽宁成大(600739)近8亿元的同时,买入中国联通超过4亿元。   5月7日跌154点   南方基金做多钢铁、煤炭;融通做空钢铁   5月7日,上证指数收盘跌4.1%,是自降低印花
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