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重仓股下跌1.28% 亿元大单横扫封基

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:证券日报 作者:任小雨
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  本周A股市场连续第六周下跌,上证综指再创近16个月以来的收市新低,市场人气依旧不足,量与额均创了近一年的地量,上证指数最终以2748.43点,全周跌幅为2.94%。同时,基金重仓股股价继续跳水,基金净值持续萎缩,但封基市场相对热闹一些,近期封基频繁现身大宗交易行列中,半个月内上亿资金狂扫封基,市场重新意识到了封基的投资价值。   统计显示,一季度末仓位超过40%的64只开放式基金持有的前十大股票市值上周末合计为1778.39亿元(不包括4月、5月、6月送转股份市值),到了本周末所持重仓股市值已减少到1755.54亿元,此类基金本周投资股票收益额减少了22.84亿元,投资股票的收益率则为-1.28%。具体来看,易方达50指数、博时主题、中邮核心成长、红利ETF、长城品牌优选、南方绩优成长、光大量化核心、中邮核心优选、50ETF等基金的前十只股票市值增长超过了1亿元,本周投资收益额减少7.15亿元、4.16亿元、2.80亿元、2.34亿元、1.95亿元、1.65亿元、1.48亿元、1.38亿元和1.18亿元,它们投资收益萎缩幅度分别为6.90%、5.43%、3.09%、9.71%、3.22%、2.59%、2.63%、2.57%和2.32%。此外,汇添富成长焦点、嘉实主题、嘉实理财稳健、华夏成长、嘉实服务增值行业、汇添富优势等27家基金逆市上扬,其中汇添富成长焦点、嘉实主题、嘉实理财稳健、华夏成长、嘉实服务增值行业、汇添富优势等基金的前十只股票累计市值增长均超过了5000万元,它们前十大股票投资收益额分别为11058.15万元、10542.23万元、8760.17万元、8039.30万元、6627.66万元和6201.88万元。   受到A股市场本周震荡企稳影响,沪深基金指数继续震荡,但两市封基持续两周跑赢大盘。沪基指本周开盘于3386.44点,最高探至3762.46点,最低探至3359.23点,收盘于3512.80点,上涨72.31点或2.10%;深基指开盘于3380.47点,最高探至3803.97点,最低探至3355.01点,收盘于3533.59点,上涨111.60点或3.26%。两市基金全周的成交金额为109.55亿元,较上周略有下降;成交量为8210万手,较上周略有放大。股市方面,沪综指全周跌2.94%,深成指涨0.14%。   单个基金方面,开盘交易的33只封闭式基金当中,28只上涨,5只下跌。上涨的基金中9只涨幅逾6%,其中3只涨幅逾10%。基金金鑫全周涨幅最大,上涨12.38%;基金泰和全周涨10.56%,基金丰和全周涨10.37%,分别居涨幅的第二、第三位;其他涨幅较大的还有基金银丰涨8.60%,基金兴华涨7.10%,基金裕隆涨6.70%,基金通乾涨6.53%,基金兴和涨6.41%,基金同盛涨6.17%。基金汉鼎跌幅最大,下跌3.91%;其他下跌的基金是大成优选跌2.20%,基金裕泽跌2.06%,基金科汇跌1.48%,基金科翔跌1.42%。   值得注意的是,封闭式基金的活跃跟机构入驻分不开,近期封闭式基金频频出现在大宗交易市场,封闭式基金的表现已经连续受到大资金关注。大宗交易数据显示,6月16日-20日之间,一共有6只封闭式基金现身于深交所和上证所的大宗交易中。6月17日,基金安信的交易额为1,062万元,基金汉兴的交易额为425万元,基金汉鼎的交易额是653万元,基金汉盛的交易额是1026万元,加上前周(6月9日-13日)出现大宗交易的基金天元、基金裕隆和基金科汇,两周出现的几只封闭式基金的交易额已经达到1.4亿元。在6月5日曾经有基金出现在大宗交易平台,基金裕隆、基金金盛、基金科汇分别发生一笔大宗交易,买方均为机构专用,卖方均为招商证券交易单元。其中今年底到期的基金科汇大宗交易成交量达1881.29万份。大宗交易的出现,似乎表明一些机构投资者在关注封闭式基金市场在大跌之下可能出现的投资机会。   事实上,封闭式基金频繁出现大宗交易平台的前周,封闭式基金迎来了2000年以来最大的单周跌幅。4个交易日上证指数跌去13.8%,深证基金指数跌幅达到14.96%。这样一来,封闭式基金的折价率进一步拉大,大盘封闭式基金折价率达到28%,并且有15只基金折价率超过30%。与此同时,市场的交易量在放大,日均成交量较前一周增加一倍,总体上给人信心不足的感觉。   但大宗交易的信息却显示有资金逆势而动。细心的投资者可以发现,沪市7只封基大宗交易的卖出方均为海通证券交易总部,买入方均为瑞银证券交易总部。由于瑞银证券曾有QFII席位活动,这就令人产生联想,此举是否为QFII资金在抄底封基?加之深市交易的买入方均为机构席位,更让人联想到是否有机构先行买入折价率较高的封闭式基金。   据业内人士分析,专门冲着封闭式基金的高折价入市,并不是万全之策。统计显示,选择2003年11月31日到2004年12月31日5只折价率最大的基金作为一个组合,以每一年为单位,分别计算全部封闭基金的平均收益以及这个组合的收益。最后发现,2004年到2008年,除了2006年该组合的收益高于平均收益之外,其余期间的收益都是低于平均收益的,而且累计收益相差56%。因此,尽管折价率提供了一定的安全边际,但没有证据表明,投资高折价的封闭基金可以取得超额收益。因此,投资者选择的时候要寻找业绩持续较好的封基,而不应只看折价率。   国阳新能(600348)一季度共8只基金持有,它们分别是嘉实理财稳健1730.42万股、富国天源平衡65.81万股、基金景宏300.59万股、德盛小盘242.01万股、德盛优势260万股、国富弹性市值885.78万股、长盛动态精选211.26万股和建信恒久价值283.3万股。   新安股份(600596)一季度共9只基金持有,它们分别是华夏优势增长608.79万股、易方达价值成长886.46万股、招商优质成长639万股、宝盈泛沿海236.26万股、宝康消费品基金230万股、中海分红增利148.15万股、工银平衡613.55万股、富国天博640.09万股、交银精选462.96万股、交银稳健272.05万股和交银蓝筹396.52万股。   盐湖钾肥(000792)一季度共43只基金持有,它们分别是嘉实理财稳健3035.6万股、嘉实主题516.22万股、富国天益价值692.18万股、易方达价值成长1083万股、国投瑞银融华债券15.79万股、国投瑞银景气行业102.88万股、深100ETF173.32万股、鹏华动力增长541.99万股、融通100324.91万股、招商优质成长290.84万股、泰达荷银成长69.12万股、泰达荷银周期30万股、泰达荷银首选企业141.37万股、天治核心153.09万股、中银收益86.3万股、银华道琼斯88精选548.04万股、基金同盛150万股、基金天华121.31万股、南方隆元490万股、南方成份精选690.24万股、南稳贰号965.73万股、南方稳健成长911.02万股、宝盈策略增长135.5万股、德盛稳健9万股、盛利精选65.75万股、天治财富增长10万股、上投摩根成长先锋579.04万股、中海能源562.67万股、中海分红增利161.11万股、国富弹性市值850.01万股、友邦盛世330.92万股、友邦成长244.99万股、工银价值185.8万股、工银平衡378.77万股、基金安信108万股、基金通乾250万股、汇添富优势301.55万股、汇添富均衡增长640.3万股、富国天博420.83万股、交银精选670.02万股、交银稳健288.33万股、交银成长280万股和交银蓝筹449.82万股。   武钢股份(600005)一季度共45只基金持,它们分别是易方达50指数12239.73万股、诺安股票7546.32万股、易方达价值成长6302.29万股、长城品牌优选5649.95万股、华夏蓝筹4652.23万股、易方达积极成长4500万股、大成蓝筹稳健4320.42万股、华夏红利4237.57万股、景顺精选蓝筹4150.42万股、易方达价值精选4000万股、大成财富管理3800万股、汇添富均衡增长3648.96万股、华安宏利3499.22万股、基金科瑞3224.23万股、红利ETF3175.8万股、银华核心价值3121.74万股、易方达策略二号3031.19万股、诺安价值增长2997.59万股、易方达策略成长2973.24万股、长盛同德2871.33万股、华夏优势增长2816.78万股、华夏成长2795.72万股、银华优质增长2240.54万股、大成价值增长2223.99万股、华夏回报1896.1万股、融通行业景气1887.38万股、泰达荷银市值优选1833.57万股、易方达科讯1800万股、银华优势企业1574.77万股、基金科翔1500万股、基金科汇1331.89万股、中银收益1275.12万股、景顺内需增长贰号1122.03万股、长盛同智优势成长1052.03万股、易方达平稳增长1000万股、基金安顺991.91万股、基金兴和926.12万股、华夏复兴699.98万股、基金同益689.74万股、泰达荷银首选企业558.21万股、德盛优势540万股、摩根士丹利华鑫资源471.8万股、盛利精选300万股、宝盈鸿利收益240万股和泰达荷银风险预算25万股。   宝钢股份(600019)一季度共44只基金持有,它们分别是易方达50指数10399.99万股、嘉实理财稳健8711.94万股、易方达价值成长7379.99万股、中银增长7076.47万股、景顺精选蓝筹6099.53万股、中邮核心成长5650万股、红利ETF5377.55万股、兴业趋势5355.54万股、信达澳银领先增长4698.18万股、大成蓝筹稳健4695.13万股、50ETF4072.08万股、易方达价值精选3880.04万股、大成财富管理3600万股、博时精选股票3374.97万股、嘉实3003354.64万股、博时第三产业3000万股、博时价值增长贰号3000万股、大成创新3000万股、富国天博3000万股、上投摩根内需动力2742.84万股、基金天元2704.97万股、中国优势2503.52万股、景顺资源2050万股、易方达科讯2000万股、博时裕富1965.03万股、兴业全球视野1964.96万股、南方积配1726.27万股、国富潜力组合1630.39万股、海富通精选1500万股、银华优势企业1499.99万股、交银成长1450万股、大成优选1229.87万股、工银红利1175.56万股、申万巴黎新动力1173.44万股、中银收益1029.45万股、基金景宏1009.98万股、易方达平稳增长1000.01万股、万家180994.53万股、基金金鑫886.34万股、基金天华800万股、基金科翔562.58万股、中银中国519.32万股、长盛中证100279.73万股和汇丰晋信2016120万股。
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