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封基折价率持续下降

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:东方早报 作者:肖莉
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在经历去年全年的疯狂上涨后,封闭式基金今年以来“掉价”明显。根据统计,截至上周末,31只一般性封基的平均折价率仅为19. 9%,而创新基金封基的溢价率再次上升。 上周新华社发表了意在稳定股市的文章,但由于国际油价再创历史新高、欧洲银行加息、道琼斯工业指数和周边股市持续下跌,以及中国平安(601318)持有的荷兰公司富通集团股权发生账面损失,这些负面影响最终导致上周上证指数和深成指分别较前一周下跌2.9%和0.38%。 两市基金的成交量都呈收缩状态。上周封闭式基金总体表现仍然强于大盘,并且深证基金指数的表现也仍然强于上证基金指数。 据民族证券分析师申团营统计,截至上周末31只一般性封闭式基金在上周有22只基金上涨,9只基金下跌;涨幅较高的多是净值增长率较高且前一周折价率较高的基金。31只一般性封基的平均折价率为19. 9%,与前一周的21%相差不大。 与此同时,上周两只创新封基——大成优选基金和国投瑞银瑞福进取表现不一,前者收盘0.58元,较前一周微涨0.44%,折价率为10.9%。后者收盘价为0.73元,比前一周下跌4.96%;溢价率高达64%,高于前一周的59%。 申团营分析指出:“由于与其相关的国投瑞银瑞福优先的累积净值为0.95元,增长率达不到基准要求,不存在超额收益,按照其特殊的运行机制,国投瑞银瑞福进取无法获得国投瑞银瑞福优先的超额收益分配,因此,静态而言,国投瑞银瑞福进取的二级市场价格存在高估,但动态而言,一旦A股市场走稳向上,则国投瑞银瑞福进取存在投资价值。”
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