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减持力度逐月增大 3月产业资本净减持71.15亿

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2016年03月28日 15:43:46

  上周大盘突破3000点后明显承压,展开震荡整理,量能也再度萎缩。而统计数据显示,在3月以来的反弹行情中,重要股东在二级市场进行了大规模减持,产业资本获利兑现意愿浓厚,对中小创股票的减持力度显著大于主板。从月度数据来看,今年前三月重要股东增持规模逐月递减,减持规模则逐月上升。作为行情风向标,产业资本减持力度的加大和增持意愿的下降,意味着短期市场向上突破的难度提升;而其对中小创股票的大举减持,也意味着个股分化将加剧。

  产业资本减持力度加大

  3月以来市场震荡上行,特别是3月17日起反弹行情再度加速,成交显著放大,上证综指于上周一成功收复3000点。然而之后的四个交易日,大盘持续震荡整理,量能也再度萎缩。基于3000点上方的技术阻力以及解套盘获利盘的重压,市场上行难度明显加大。

  值得注意的是,在3月以来最多超过300点的反弹中,产业资本大规模减持,且增持力度明显偏小。据Wind资讯数据,按照变动截止日期统计,3月以来共有285只股票出现重要股东持股变动,其中增持的股票有132只,合计增持股份数量5.89亿股,合计增持金额估算为74.80亿元;遭减持的股票有139只,合计减持股份数量8.48亿股,合计减持规模估算为145.95亿元。整体来看,3月以来减持规模是增持规模的近两倍,净减持金额达到71.15亿元。

  如果进行月度统计,则今年1-3月以来产业资本呈现明显的增持减速、减持加速的特征。具体来看,重要股东1-3月在二级市场的增持金额分别为190.59亿元、106.85亿元和74.80亿元,减持金额分别为101.90亿元、112.64亿元和145.95亿元。

  今年1月初,尽管2015年"股灾"期间的减持禁令到期,但鉴于熔断巨震令不少个股失去减持价值,且当时市场点位较低,不少上市公司公告自动加锁不减持;然而三个月以来,伴随市场重心的震荡上移,产业资本减持力度悄然增大,借反弹套现的路径清晰可辨。事实上,从历史数据来看,产业资本往往都是在行情向好、市场情绪乐观的背景下进行减持。

  行情上行遇阻个股分化加剧

  具体到上周,两市共有25只股票获得重要股东增持,合计增持金额为18.46亿元;同时有64只股票遭遇重要股东减持,合计减持金额为56.11亿元。作为3月第四个交易周,上周减持金额占全月的近三分之一,减持力度较大。

  个股方面,在25只获产资增持的股票中,有6只为沪市主板股票,19只为深市主板和中小创股票;而64只遭遇产资减持的股票中,有54只分布在深市主板、中小板和创业板。由此可见,个股分化明显,部分优质中小创品种获得产业资本逆市增持,但整体来看,"中小创"仍是产业资本减持的重灾区。

  分析人士指出,以重要股东为代表的产业资本对上市公司的质地和前景往往有着更为深刻和清晰的见解,与此同时,嗅觉灵敏的产业资本对市场走势的判断也更为精准,能够先知先觉地低位布局高位派发,因此产业资本增减持情况的变化可看作行情走向的重要风向标之一。从这一角度而言,随着产业资本减持力度的加大和增持脚步的放缓,短期市场上行难度提升,特别是"中小创"在持续反弹后再度面临估值瓶颈,产业资本减持欲望或更加强烈。

  3月以来产业资本增持规模居前的股票

  1-3月产业资本增减持情况

  代码名称变动次数涉及股东人数总变动方向净买入增减仓参考市值(万元)所属申万行业

  股份数合计(万股)

  002276.SZ万马股份(002276)3 1减持-4,600.00 -95,711.66电气设备

  300315.SZ掌趣科技(300315)7 4减持-8,114.00 -92,038.63传媒

  002416.SZ爱施德(002416)8 3减持-5,012.92 -86,001.87商业贸易

  002117.SZ东港股份(002117)1 1减持-1,800.00 -61,260.25轻工制造

  002536.SZ西泵股份(002536)10 9减持-955.51 -61,205.84汽车

  002095.SZ生意宝(002095)4 1减持-992.84 -60,770.96传媒

  300413.SZ快乐购(300413)2 2减持-2,005.00 -58,704.53商业贸易

  002673.SZ西部证券(002673)1 1减持-2,789.39 -57,809.51非银金融

  002496.SZ辉丰股份(002496)10 8减持-2,010.20 -55,053.09化工

  000560.SZ昆百大A 5 3减持-6,367.62 -53,876.69商业贸易

  002075.SZ沙钢股份(002075)2 1减持-3,890.00 -51,330.19钢铁

  002195.SZ二三四五(002195)1 1减持-1,381.84 -37,363.01计算机

  300359.SZ全通教育(300359)1 1减持-549.99 -36,144.99传媒

  600172.SH黄河旋风(600172)2 1减持-2,100.00 -34,727.40机械设备

  002640.SZ跨境通(002640)1 1减持-960.00 -30,421.03纺织服装

  002643.SZ万润股份(002643)9 2减持-925.00 -29,912.18化工

  300333.SZ兆日科技(300333)2 2减持-940.95 -23,615.47计算机

  002601.SZ佰利联(002601)5 3减持-404.45 -21,724.68化工

  002436.SZ兴森科技(002436)2 1减持-1,350.00 -21,127.65电子

  000783.SZ长江证券(000783)1 1减持-2,000.00 -19,906.70非银金融

  600143.SH金发科技(600143)1 1减持-3,000.00 -19,813.07化工

  300418.SZ昆仑万维(300418)3 1减持-683.95 -19,558.79传媒

  300285.SZ国瓷材料(300285)4 1减持-625.00 -18,765.71化工

  600610.SH中毅达(600610)1 1减持-1,000.00 -18,385.19建筑装饰

  002596.SZ海南瑞泽(002596)2 2减持-712.09 -17,617.01建筑材料

  002486.SZ嘉麟杰(002486)1 1减持-3,128.32 -17,215.57纺织服装

  300415.SZ伊之密(300415)9 4减持-1,216.77 -17,142.82机械设备

  300272.SZ开能环保(300272)2 1减持-1,020.00 -16,803.56家用电器

  300421.SZ力星股份(300421)11 3减持-542.71 -16,082.80机械设备

  002273.SZ水晶光电(002273)1 1减持-465.90 -15,011.87电子

  300078.SZ思创医惠(300078)1 1减持-515.00 -14,265.98电子

  300221.SZ银禧科技(300221)1 1减持-1,200.00 -13,765.81化工

  002615.SZ哈尔斯(002615)3 3减持-387.00 -13,430.82轻工制造

  002522.SZ浙江众成(002522)4 4减持-1,030.64 -12,374.12轻工制造

  600116.SH三峡水利(600116)1 1减持-400.00 -11,599.99公用事业

  002162.SZ悦心健康(002162)3 1减持-1,270.00 -11,376.15建筑材料

  002301.SZ齐心集团(002301)1 1减持-660.94 -10,168.64轻工制造

  002278.SZ神开股份(002278)1 1减持-700.00 -9,501.53机械设备

  300268.SZ万福生科(300268)7 1减持-550.00 -9,351.91农林牧渔

  300368.SZ汇金股份(300368)6 6减持-214.72 -9,143.92计算机

  300192.SZ科斯伍德(300192)2 1减持-587.75 -8,364.09化工

  002702.SZ海欣食品(002702)4 2减持-460.00 -8,298.81食品饮料

  002172.SZ澳洋科技(002172)1 1减持-622.00 -8,190.76化工

  300228.SZ富瑞特装(300228)1 1减持-350.00 -8,175.29机械设备

  000802.SZ北京文化(000802)3 2减持-376.90 -7,843.50休闲服务

  002547.SZ春兴精工(002547)1 1减持-770.00 -7,514.86电子

  000838.SZ财信发展1 1减持-123.00 -6,911.20房地产

  600218.SH全柴动力(600218)3 3减持-754.50 -6,464.03机械设备

  000408.SZ金谷源(000408)2 1减持-471.00 -6,461.12商业贸易

  002119.SZ康强电子(002119)6 3减持-241.47 -6,159.98电子


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