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破发股“落魄”仍遭基金抛售

华股财经 2008年08月07日 08:13:59 来源:中国证券报 作者:刘兴龙
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□本报记者 刘兴龙 如今的市场中,破发股比比皆是,就连基金参与增发的股票也未能幸免。然而,基金并未如想象中的入市护盘,反而大量抽资减仓。TopView统计显示,7月21日以来基金从38只增发破发股中减仓12.52亿元。 七成破发股遭减持 2008年股市的寒流催生出大量的破发股,在2007年以来实施增发的247只股票中,已经有130只股票的昨日还权后收盘价跌破发行价。当然破发股还要区分两种情况,由于公开增发对增发股份大多无锁定期限,这意味着参与增发的机构可能早已在二级市场上脱身。而定向增发的股份一般最少要锁定12个月以上,资金将因为破发而被套牢。 统计显示,尚在限售期内的定向增发破发股共有70只。其中,沪市股票45只,均长期处于破发的状态,42只破发比例超过10%,比例最小的金晶科技的破发时间也要追溯到今年6月份。通过TopView数据对这些沪市股票的基金交易情况进行分析,7月21日以来,基金对27只股票进行了减持,11只股票被增持,另有7只股票没有基金参与交易。在基金参与交易的38只股票中,减持股票数占比71.05%。 从减持的规模看,38只股票的基金买入金额合计18.95亿元,卖出金额合计31.47亿元,7月25日以来基金资金净流出12.52亿元。其中,中国远洋期间有30只基金参与交易,买入金额5.74亿元,卖出金额为11.23亿元,基金资金净流出5.49亿元。此外,冠农股份、山东黄金的基金资金净流出金额均超过了1亿元。 不仅基金对这些股票避之不及,包括券商、保险等机构也总体呈现出减持的态度。7月25日以来TopView数据可以统计的共有11个交易日,38只股票的机构(包含基金、保险和券商)资金净流入天数合计126天,每只股票平均只有3.32天。也就是说,在11个交易日中,平均超过8天的机构卖出金额超过了买入金额。 基金被套资金128亿元 在破发的股票中,很多基金公司都参与了定向增发的认购,资金无奈被套其中。不过,这种处境并没有博得同情,反而是基金整体上的减持让“解套梦”越发遥远。 在70只尚在限售期内的定向增发破发股中,基金参与增发的股票共计35只。这35只股票的定向增发共计吸引了158家次基金参与,基金投资总额合计达128.38亿元。 统计显示,参与35只破发股票定向增发的基金分别隶属于27家基金管理公司。参考8月6日收盘价,这些基金管理公司在破发股票身上遭受的帐面损失高达46.27亿元,占到了投资总额的36.04%。 从具体公司来看,4家基金参与中国远洋定向增发,套牢资金13.5亿元;15家基金参与中金黄金定向增发,套牢资金13亿元;18家基金参与新湖中宝定向增发,套牢资金12.46亿元;7家基金参与西飞国际定向增发,套牢资金11.46亿元。 “解禁”也成基金紧箍咒 不仅仅散户为大小非的解禁头痛,基金也面临同样的问题。随着长达一年的限售到期,很多破发股锁定的基金股份即将可以流通,面对解禁的冲击,流通股中的部分基金选择了提前离场。 今年8月1日,同方股份定向增发的5400万股解除限售,其中涉及了招商基金等5只基金。而在7月21日以来的短短几个交易日里,基金公司1685席位就卖出同方股份1076万股,金额2.43亿元。 沪市定向增发破发股的近日基金交易情况 股票 股票 还权后 7月21 基金 基金 资金净 增发 发行日期 代码 简称 收盘价 日以来 买入 卖出 流入(出) 发行 (元) 交易基 金额 金额 金额(万 价(元) 金家数 (万元) (万元) 元) 601919 中国远洋 18.07 30 57423 112284 -54861 30.00 2007年12月27日 600251 冠农股份 49.72 36 22539 48281 -25742 58.00 2008年6月4日 600547 山东黄金 93.74 37 17771 33284 -15513 110.93 2008年1月24日 600087 长航油运 13.54 4 80 7818 -7738 16.80 2007年12月19日 600240 华业地产 7.20 3 0 5951 -5951 13.00 2007年11月27日 600432 吉恩镍业 38.72 4 0 5261 -5261 88.00 2007年10月30日 600736 苏州高新 8.07 8 1493 6700 -5207 16.10 2007年10月25日 600162 香江控股 8.35 8 265 4708 -4443 10.32 2008年3月6日 600673 东阳光铝 14.26 9 0 4423 -4423 17.50 2007年12月24日 600748 上实发展 16.36 22 4085 8102 -4017 22.81 2008年3月27日 600362 江西铜业 20.92 5 1174 4882 -3708 31.30 2007年9月27日 600031 三一重工 28.97 27 10925 13897 -2972 33.00 2007年8月17日 600299 蓝星新材 20.53 28 18330 20320 -1990 39.06 2007年8月30日 600410 华胜天成 11.58 4 430 2364 -1934 20.71 2007年9月11日 600801 华新水泥 17.08 7 0 1658 -1658 26.95 2008年2月4日 600246 万通地产 17.60 5 257 1840 -1583 30.00 2007年9月19日 601600 中国铝业 12.47 1 0 1574 -1574 20.49 2007年12月28日 600153 建发股份 14.77 6 1431 2941 -1510 20.53 2007年9月12日 600782 新钢股份 8.19 6 913 2363 -1450 10.00 2007年12月3日 600208 新湖中宝 9.56 3 119 1158 -1039 16.06 2007年9月3日 600166 福田汽车 6.89 3 0 914 -914 9.88 2008年7月14日 600268 国电南自 14.57 5 379 1167 -788 16.03 2008年4月1日 600069 银鸽投资 6.62 2 0 629 -629 7.06 2007年8月16日 600798 宁波海运 8.00 3 0 334 -334 9.00 2008年1月8日 600317 营口港 10.38 1 0 100 -100 14.55 2008年6月12日 600787 中储股份 7.14 1 0 97 -97 8.60 2007年10月31日 600482 风帆股份 19.38 2 68 70 -2 36.00 2007年10月17日 600360 华微电子 11.00 2 318 282 36 16.50 2008年1月7日 600337 美克股份 9.66 1 141 0 141 21.50 2007年10月24日 600300 维维股份 5.69 2 354 0 354 6.99 2008年5月22日 600322 天房发展 4.98 1 384 0 384 7.55 2007年10月19日 600586 金晶科技 17.95 3 611 31 580 18.10 2007年8月8日 600815 厦工股份 8.71 4 863 117 746 10.20 2007年11月20日 600888 新疆众和 12.24 9 3022 371 2651 19.50 2008年1月28日 600569 安阳钢铁 4.63 10 4555 1607 2948 8.35 2008年3月28日 600004 白云机场 11.52 14 6480 3089 3391 15.05 2007年12月27日 600717 天津港 13.88 23 12713 8991 3722 18.17 2008年4月1日 600489 中金黄金 42.64 26 22379 7092 15287 78.00 2008年2月28日
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