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证金一季度增持91家公司 二季度增持名单雅戈尔首先暴露

2017年06月08日 16:20:45 来源:互联网
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  财联社7日讯,今晚,雅戈尔的一则举牌公告引发市场关注。之所以让市场敏感是因为举牌方的身份—那个曾经被称为“王”的证金公司。从证金公司的表态来看,本次举牌属“无意之举”。无论是证金公司误操作,还是有意为之,雅戈尔已然成为王的女人。

  雅戈尔晚间公告,证金公司6月5日通过二级市场贩买雅戈尔68万股,占其总股本的0.02%。截至本报告签署日,信息披露义务人持有雅戈尔1.79亿股,占其总股本的5.01%;上述股权不存在被质押、冻结的情况。
    证金公司称,出现增持情况是由于红股到账时间晚于市场除权除息变动时间,导致证金公司增持雅戈尔的股份进而引致了本次权益变动。同时,证金公司无在未来12个月内继续增减持其在雅戈尔拥有权益的股份的具体计划。

  “乌龙”举牌:雅戈尔成为王的新欢

  无论是证金公司误操作,还是有意为之,雅戈尔已然成为王的女人。雅戈尔一季报数据显示,中国证券金融股份有限公司持有例为3.18%。根据最新公告显示,证金在2016年12月5日至2017年6月4日期间净买入8174.73万股,2017年6月5日买入68万股。
    这说明证金公司在本季度已经大举买入雅戈尔,并且期间有做T动作。持股比例直到举牌边缘,“买而不举”也是证金一贯作风。直到今日因除权增股计算有误,才爆出证金本季度大举买入雅戈尔的行为。

  根据公告显示,雅戈尔20176年分红方案为10转增4股派5元,股权登记日为2017年6月2日,除权日为2017年06月5日。由于在除权日证金持有的雅戈尔股份可以享受增股,而除权日之后买入的部分不参与增股,由于红股到账时间晚于市场除权除息变动时间,所以出现本次乌龙事件。

  那么,雅戈尔又为何受到证金公司的青睐?目前来看,公司多年保持较稳定的分红或是一个因素。除了2016年的利润分配方案为10转4派5(含税),2015年公司同样进行了分红,利润分配方案为10派8(含税),2014、2013年也都进行了10派5(含税)的现金分红。

  除此之外,雅戈尔投资能力或许也是备受证金青睐的一个原因。雅戈尔的主业是服装、地产、投资,前两项主营业务并不出色。在资本市场上,雅戈尔的投资业务最为大家熟知,可以说是A股最会炒股的上市公司。在2007年牛市,靠7亿的股本金做到了200多亿的金融资产。有着“神算子”、“雅仕证券”等诸多戏称。

  曾经的辉煌:王的女人很“幸福”

  2015年8月4日,梅雁吉祥公告称,截至2015年7月31日,法人股东证金公司持有本公司股份计982.68万股,为目前公司第一大股东。以8月3日收盘价计算,证金公司的持股市值为3832.45万元。

  随着消息的发布,梅雁吉祥的股价从8月4日开始一路狂飙,短短9个交易日中有8个交易日以涨停报收,累计涨幅达到129.49%。与此同时,一批上市公司纷纷通过公告或在互动平台上披露证金及汇金持有公司股票情况。一时间,“证金概念股”蝶舞翻飞,瞬时成为市场追捧的“宠儿”。

  从公开信息来看,除了证金公司成为梅雁吉祥第一大股东之外,不论是公司的主营业务还是经营业务,丝毫没有发生改变,炒作梅雁吉祥的唯一理由就是证金公司增持。因此,梅雁吉祥在A股市场上晋升为“王的女人”。
王的新动向:青睐大金融和“现金奶牛”
    证金公司自2015年年中大规模进入A股市丑,投资布局非常广泛,许多上证50成分股都被纳入证金公司的投资池。

  数据显示,2016年8月证金公司A股托管的流通市值较上月减少了245.97亿元,总额骤降至6个月的低点,有逢高卖出的行为。而今年国家队一季度持股市值1.08万亿,与去年四季度基本持平,可见国家队在2017年以来已经不存在净卖出的行为。

  2017年一季度大金融是证金公司重点增持品种。以浦发银行为例,去年四季度证金公司增持浦发银行2177万股至5.99亿股,今年一季度证金继续加码增持4582.66万股至6.44亿股。而招商银行在2016年四季度被证金公司减持2535.98万股后,今年一季度又重新增持2339.78万股至8.43亿股。

  此外,5月份表现强势的中国平安新华保险也双双获得证金公司一季度小幅增持。不过,证金公司对大消费类的贵州茅台伊利股份上汽集团南方航空等一季度的减持操作看起来稍有遗憾。以茅台为例,随着茅台股价走牛,证金公司自2016年二季度开始持续减持,每个季度均减持数百万股,今年一季度再减407.7万股至2540.4万股。证金公司对同为消费类龙头的伊利股份一季度也减持了2800万股,对持股较多的上汽集团更是减持逾7500万股。

  2015年股灾发生时,证金公司、汇金公司进场维稳,其买入股票并没有什么章法,基本上呈现出“胡子眉毛一把抓”的特性。比如像梅雁吉祥,2015年三季度期间,中证金融公司由于增持“过猛”,“一不小心”成为该上市公司第一大股东,也引发了市场的一轮爆炒,并在市场上引起争议。

  在度过了“病急乱投医”的毫无章法的增持之后,证金公司、汇金公司对相关股票进行换仓、调仓处理。从2015年股市维稳时的广撒胡椒面,到如今重点增持大金融股票,不仅体现出国家队持仓的变化,更体现出其维稳思路的变化。

  另一方面,目前证金增持的个股基本上都是上市公司中的“现金奶牛”。证金公司在增持银行股稳定市场的同时,还能获取一定的分红回报,无异于“一箭双雕”。当然,国家队资金增持不仅仅是稳定市场,对于市场也是在价值投资上的引导。

  根据一季报数据统计,中国证券金融股份有限公司跻身多家上市公司十大流通股榜,其主要增持了银行、非银等大金融,减持医药、家电等大消费。统计新进个股中占流通股本比例最高的十家,该类个股市盈率偏低,公司现金流稳定。
    根据国金证券数据显示,截至今年一季度,证金公司(国家队重要主体)持股市值6594亿,占A股市值比重小幅回落。证金公司持股市值占A股市值比重,自去年年初至今一直处于缓慢下行的趋势。按季度来看,比重分别为1.42%、1.37%、1.28%、1.19%、1.13%。行业增减持方面,2017Q1证金公司减持幅度较大的行业是家电。

  一季度证金公司新进入十大股东的公司共有49家,证金公司退出十大股东的公司有45家,证金公司继续增持了91家公司,证金公司减持了110家公司,维持持股比例不变的公司有201家。

  经过增减持之后,一季度证金公司持股比例较大的公司有:经纬电材美邦服饰新华医疗悦达投资特变电工中信证券海油工程华北制药中恒集团、广汇能源四川路桥东方金钰津滨发展长盈精密盐田港柳工宝新能源中国中车龙洲股份中国联通

  附:国金证券统计的一季度增持个股排行榜

  一季度证金公司新进入十大股东的公司共有49家,其中按持股比例排序,排在前20的公司是:大北农大名城华发股份迪马股份人福医药烽火通信东兴证券平高电气广州发展济川药业浦东金桥中航动力华海药业乐视网桃李面包、贵阳银行、通威股份、印纪传媒哈药股份均胜电子等。
    一季度证金公司继续增持了91家公司,其中按增持比例排序,排在前20的公司是:歌华有线南方航空登海种业中天科技中恒集团兴业证券、宜华生活建发股份天士力西南证券航天信息上海家化雅戈尔际华集团光大证券中信证券中文传媒中航资本春秋航空保利地产
(完)
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