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深铁:此次受让万科股权六成资金是银行贷款

2017年06月12日 08:50:54 来源:互联网
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  转让完成后,深铁集团将持有32.4281亿股万科A股,占万科总股本的29.38%,从而超越宝能系25.4%的持股比例,成为第一大股东。深铁集团表示,在未来12个月内暂无继续增持万科股份的计划,暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、并、与他人资或作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

  ⊙记者 祁豆豆 ○编辑 孙放

  继此前将所持万科股份的对应表决权等权利委托给深圳地铁集团(下称“深铁集团”)行使后,恒大方面又于6月9日将上述持股全部转让给了深铁集团,一举确立了万科股东榜的“新格局”。今日,万科A披露详式权益变动报告书,透露了此次股权转让的一些细节,其中一大看点是:深铁集团此次用于受让上述股权的292亿元巨资中,除自有资金外,还有175亿元银行贷款,占比约六成。不过,以深铁集团逾2700亿的总资产和不到35%的负债率(截至2016年底数据)来看,这笔贷款的规模并不算太庞大。

  6月9日晚间,万科A发布股份转让提示性公告,深铁集团与恒大方面签署股份转让协议。恒大方面将所持有的15.5321亿股万科A股以协议转让方式全部转让给深铁集团,就此清仓万科。转让完成后,深铁集团将持有32.4281亿股万科A股,占万科总股本的29.38%,从而超越宝能系25.4%的持股比例,成为第一大股东。

  据双方协商,上述15.5321亿股转让总价约为292亿元。

  今日,万科A进一步披露详式权益变动报告书,透露了一些具体交易细节。据披露,本次受让股权,深铁集团所支付的292亿元中,除自有资金外,剩余部分通过银行贷款筹集,贷款规模175亿元、期限不超过五年、利率为五年期贷款基准利率。

  这笔贷款是否会使深铁集团“不堪重负”呢?来看深铁集团的财务数据,最新的详式权益变动报告书披露,截至2016年12月31日,深铁集团总资产2703.57亿元、净资产1768.69亿元(归属母公司)、总负债914.12亿元,资产负债率仅约33.81%;此外,深铁集团货币资金达298.53亿元,资金实力亦颇为雄厚。

  记者还注意到,深铁集团此次披露的财务数据与今年3月接受恒大持股表决权委托时披露的财务数据略有不同。彼时,深铁集团(截至2016年末的未经审计的)总资产、净资产及资产负债率分别为2684.53亿元、1764.01亿元、33.54%。

  对于财务数据的“微调”,深铁集团此次解释称:今年3月签署权益变动报告书时,因未完成2016年审计工作,2016年的并财务报表未经审计,而上述最新财务数据则是已经过审计的。此外,深铁集团进一步解释称,因公司变更会计政策,将运营生产用固定资产折旧和融资利息计入当期经营成本,2016年度,深圳地铁采用变更后的会计政策编制财务报表,同时追溯调整2013年至2015年的经审计财务报表数据。

  另一方面,谈及后续增持计划时,深铁集团最新表示,在未来12个月内暂无继续增持万科股份的计划。同时,深铁集团称,暂无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、并、与他人资或作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

  深铁集团进一步表示,通过此次受让万科股份,将进一步增强自身成为万科基石股东的信心,有利于证券市场健康发展,有利于万科股权结构优化。
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