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沪指巨震257点创五年最大单日跌幅

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2014年12月11日 21:22:34

  昨日,A股尾盘突然暴跌,个股大面积跌停,前期领涨的银行和保险等金融股跌幅居前。上证指数最终收挫5.43%,创五年来最大单日跌幅。当日,A股成交额高达1.26万亿元,再破A股史上单日成交纪录。

  对于暴跌,市场人士分析,债券“降杠杆”引发投资者对流动性的担忧,从而对股市形成重创。

  保险股成“空军一号”

  昨日,沪深两市成交12664.94亿元人民币,其中沪股交易7933.61亿元,深股交易4731.33亿元。

  收盘前A股大跳水,沪指跌163.99点,跌幅为5.43%,盘中震幅逾8%。此前,最大单日跌幅为2009年8月31日的6.74%。

  前期大涨的金融板块调整较大,保险股掉头成为“空军一号”,当日保险指数跌9.07%,板块跌幅排名居首。银行指数亦跌8.7%,交通银行、平安银行、宁波银行跌停,民生银行、中信银行、北京银行等跌幅居前。

  风光无限的券商股连涨数周后,终于迎来首场暴跌。山西证券、国海证券、国元证券、东北证券四家跌停。板块内仅西南证券、中信证券、海通证券、宏源证券上涨,其中前期停牌已久的西南证券涨停。

  上周新开户股民很受伤

  这股市突如其来的“踩踏”事件,直杀得股民措手不及。

  市场人士分析称,下午第一波下跌的时候,其实就只剩下金融股在那奋力抵抗了,跌至开盘线的时候,局势已经很明显,3000点站不住了。

  股民纷纷哀叹:原来满仓踏空不算惨,更惨的是满仓跌停。有股民自嘲:“早上还说谁手里没个涨停板的股票都不好意思和人打招呼,下午就成了,谁手里没个跌停板也不好意思和人打招呼了。”

  值得关注的是,本次暴跌的受害者是新近入市的股民。

  中国证券登记结算有限责任公司 target=‘_blank’>华泰证券策略分析师即表示,推动本轮上涨的资金是带杠杆的,对下跌具有自循环的加速效应,债市调整带动股市资金开始撤出导致“踩踏”,股指急跌。

  事实上,安信证券首席经济学家高善文在中证登发文之后,于昨日早晨已提示A股风险,其称,近期随着A股市场的快速上涨,恒生AH股溢价指数明显上升,接近三年内高点,沪港通的使用率也逐渐提高,这显示虽然基本面和流动性的改善可以预期,但市场在短期交易层面风险的累积值得警惕。

  中证登紧急撇清

  对“导致股市暴跌”说法,中证登公司昨晚急忙撇清,其以公司负责人接受记者采访的形式发布声明称,通知出台前中国结算反复测试论证、充分考虑了市场的承受程度。

  据中证登负责人介绍,从最近两周新增入库的回购质押券的数据来看,投资者提交新增入库质押券数量不大,总体呈减少趋势,上周整个交易所市场新净增入库量面值仅50亿元左右,其中从证券公司渠道提交入库的量更小。

  “本次通知针对新增入库的控制不会对市场造成重大实质性影响;此外,由于债券市场和股票市场相对隔离,市场属性、投资者结构、资金偏好等相关方面有较大差异,股票市场应不会因此受到重大影响。”中证登负责人公开说道。

  机构抛售金融股

  震荡下跌中,基金、券商等机构在忙什么?答案是,卖股票!卖金融股!

  华南某基金经理告诉早报记者称,“暴涨已经结束了!”其称,上周自家基金公司已经开会讨论减仓金融股,这两天正在逐步实施。

  “券商股正在减,之前已经涨得太疯狂了。”上述基金经理称。

  一位公募基金经理称:“券商是周期性行业,谁也不会长期拿券商。目前券商的PB(市净率,每股股价/每股净资产)不低,大小券商或将通过大面积融资降低PB。长期来看,券商还有机会,但短期可能已经结束。”

  在他看来,金融股中,保险股比起券商、银行而言,可以稍晚些脱手,理由是之前涨幅不算太高。

  也不是所有公募基金都在动手卖股票。沪上某基金经理昨日并未对券商股进行减持,“券商一直是过去两周涨幅的龙头,进场资金需要标的炒作,目前没有看到下一波资本的标的。”

  目前,该基金经理已经满仓。其表示,下一步将观察这两天市场的反应,但明确不会加仓券商。

  知情人士透露,上海某券商资管公司昨日在金融股下跌的过程中平了金融类股票,获利40%左右。

  海外资金“出逃”

  出逃的并不只是国内机构投资者。12月8日通过“沪股通”大扫券商股的外资机构,也在昨日快速抛售。

  上海证券交易所大宗交易平台数据显示,12月9日,中信证券有两单大宗交易,卖方席位都来自海外,交易价格均为28元/股,这一价格为当日中信证券涨停板价格。

  在上述卖单中,一个卖单成交量22.68万股,成交金额635.04万元人民币,卖方席位是瑞银证券上海花园石桥路证券营业部。瑞银证券上海花园石桥路证券营业部是知名的QFII大本营。

  中信证券另一个大卖单的卖方席位则是海通证券国际部。该份卖单成交量34.9万股,成交金额977.2万元人民。两个买单的买方均是国泰君安证券公司总部。

  “暴涨结束,行情未终结”

  对于后市,一位沪上券商人士分析表示,12月10日,A股还可能有一波融资盘的大屠杀,也就是说,昨日高位融资买入的股票以及获利逃跑的股票可能会再次发生“踩踏”。

  虽然多位基金经理从操作上开始减弱券商,但对后市并不绝望。

  上投摩根基金公司表示,倾向于市场做短期调整,调整的板块可能也主要集中在前期大涨的泛金融、地产等板块。市场如果再次启动,其看好的方向依然集中在大金融和地产板块,主题上关注国企改革。

  包括星石投资在内的多家机构,将12月9日市场反应看做是一次“来势凶猛”的正常调整。多家机构称,“12·9”暴跌,牛市趋势没有改变,行情远未终结。

  国泰君安证券研究所董事总经理、首席宏观分析师任泽平称近期监管层和主流媒体频频提示杠杆融资和急涨风险,在口头警示无果的情况下,必然会洒洒水降降温,包括推迟降准等利好政策。

  他说:“未来是市场和监管层的博弈,从快牛切换至慢牛是双赢,暴涨暴跌是双输。监管层希望慢牛,在牛市半山腰推出注册制是最佳剧本。”


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