华股财经 首页 > 财经频道 > 评论 > 正文

基金科翔分红能力强 业绩稳定增长

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:中国证券报 作者:张瑾
字号:T|T
  □上海证券研发中心 张瑾   本周,封闭式基金分红节奏开始加快,数只基金开始向投资者大比例分红。其中易方达旗下的基金科翔向投资者进行2007年度的第二次分红,每份额基金分红1.00元,目前该基金2007年度累计份额分红已经达到1.15元,但是其仍然具备了再次大额分红的能力。   基本情况:基金科翔是易方达旗下最早运作的小盘封闭式基金之一,目前规模为8亿份。该基金2008年12月30日将面临到期转型。   收益与分红:基金科翔的运作业绩自上市以后一直名列前茅。2007年净值增长率为136.40%,在封闭式基金中名列第四位;进入2008年以来,股票市场出现大幅回调,该基金的净值也受到一定影响,出现回落。但是一季度该基金的净值跌幅仅15%左右,远小于股指的调整幅度。从分红能力看,2007年度,该基金年末份额基金可分配收益达到2.44元。4月2日分红除权后,该基金2007年度剩余的可分配收益仍有11.55亿元保留在基金持有人权益中,份额可分配收益仍然有1.44元,4月底之前有望再度向投资者分红。   资产配置与选券:2007年度末,该基金的仓位水平为76.36%,持股比例仍然较高。从行业配置上看,该基金在机械设备仪表行业和金属非金属行业上配置较重,2007年四季度末在这两个行业上的投资占净值的比重分别达到19%和14.36%;从具体的股票品种看,钢铁股是该基金重仓股的重中之重,并呈现增持的迹象。结合该基金的净值表现看,预计该基金在一季度对这些品种已经明显减持。   投资集中度:科翔的持股集中度在同类基金中处于中游水平,但是2007年以来呈现明显的集中投资趋势。2007年末,该基金的前十大重仓股占股票投资比为49.58%;前三大行业占股票投资比为53.87%,在封闭式基金中处于第14位。相比年初,投资集中度明显上升,在基金中的集中度排名也显著提高。
点击排行
  • 热股
  • 股票
  • 视频
  • 财经
  • 理财
  • 学院
华股财经分享投资理财技巧,传播股票知识,提供炒股软件服务。浏览更多信息,请点击 [栏目导航].