172产品清盘私募减薪过冬 新价值随大流酿裁员节流

2012年09月18日 10:25:32
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  本周甫一开市,A股便受重挫。上证指数单日下跌超过45点,跌穿2100点关口。大盘暴跌之下,净值逼近清盘边缘的私募更经受各种折磨。

  近日,记者从深圳某私募得知,曾经的私募“头牌”广州新价值投资悄然刮起了裁员风。而新价值相关人士回应记者,这只是一般的开源节流行为,并不是大规模裁员。

  事实上,新价值并不是个例。在低迷的熊市下,私募界正经历一场悲情洗牌。

  新价值裁员风波

  近日,记者从深圳某资深私募人士处了解到,新价值已着手裁员,甚至示意研究员可自谋生路找好下家。

  新价值投资相关人士回应记者,目前这是一个还处于讨论阶段的事情。他表示,第一这个事情比较敏感,不方便说;第二这个事情还没有成为事实,有可能大盘见底市场涨上去了也就不实施了,准备裁员也只是想控制一下费用,或者从各方面及经济角度考虑。

  新价值总经理张玉玲告诉记者,裁员更多是从节约成本来考虑,这也是很多机构过冬的计划,不少机构已在去年或今年年初裁员。同时,她指出,对于一家有二三十人的公司,裁员两三个也是正常范围之内,而裁员也有可能是因为末位淘汰或者其他原因。

  事实上,裁员确实不是新价值一家所为。记者了解到,北京某私募,曾经业绩同样靠前,目前研究员仅剩下两名。一位已离职的研究员告诉记者,公司平台和目前行情都不支持继续待下去。

  然而,新价值的投资总监罗伟广则略显悲情,他所面临的巨大压力,不只是来源于客户,还有舆论压力。2009年他曾缔造出年收益192.57%的业绩,一举成名。但今年以来新价值旗下产品几乎全线大跌。在今年以来跌幅榜前十榜单上,新价值包揽九席,且其跌幅均在20%以上。根据新价值官网最新数据显示,目前6只产品价值跌幅超过50%。

  而新价值系抱团持有中小盘股的策略,也饱受市场诟病。

  记者统计上市公司最新数据发现,新价值旗下产品于今年二季度同时杀入凯美特气 (002549.SZ),5只产品出现于前十大流通股东,持股市值占流通股股东11.32%。对地产股南国置业 (002305.SZ),新价值亦采取群狼战术,新价值成长一期、新价值1期、新价值8号、新价值2期、新价值4号等集体成为其大股东。

  但抱团并非一定能取暖。爱施德 (002416.SZ)便是一个例子,其一度也被新价值重仓持有。

  爱施德于2010年5月上市,2010年爱施德三季报显示,新价值旗下两只产品“试水”爱施德,2010年年底,新价值旗下5只产品集体出战,共计持有1160万股,占流通股3.08%。今年以来,新价值逐步减持爱施德。中报显示,新价值旗下产品已全部撤退,而粗略计算,从买入到坚守至今,近乎两年的等待并未换取正收益。

  “新价值系重仓的个股还有一些概念股,当炒作风潮褪去,重仓机构难以逃脱只能留守。”一位熟稔新价值投资风格的私募人士表示。

  举步维艰迎来新曙光

  资本市场大浪淘沙,不少曾经名声大振的明星基金经理黯然挥手告别二级市场。知名私募人王贵文一句“此次别过,今世不再来”更显市场无情。

  市场上坚守者则举步维艰。记者了解到,深圳某私募,2010年一度资产管理规模上亿元,共计三只私募产品,但如今资产管理规模仅为2000万元,其余两只产品陆续被赎回。目前所剩这只产品之前规模大约5000万元,随着众多客户赎回,如今所剩无几,2000万规模中真正客户的资金大约500万元,剩余1500万元大部分为公司高管或自有资金。此产品净值亦腰折一半,此私募公司亦有清盘打算。

  事实上,今年以来已清盘的私募产品不在少数,截至8月底,清盘产品数量已达172只,其中结构化产品129只,非结构化产品36只,单一的TOT产品7只。而有64只产品提前清盘。一般而言,私募产品清盘,一是净值跌破产品设计的清盘线,导致产品清盘;二是投资者持续赎回产品导致规模低于最低标准。

  除了裁员、清盘之外,压低薪水也成为私募界常态。

  记者获悉,即使是曾经的资本市场大佬江作良重出江湖后重设的公司,所提供的薪水也不丰厚,普通研究员薪资仅几千元而已。“没有公开产品,大家就坚持着,熬过冬天就好。更在乎的是提供的研究机会。”一位相关人士告诉记者。

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